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3、環(huán)保限產(chǎn)政策帶來拐點(diǎn)提前,緊平衡狀態(tài)有望打破在周末的環(huán)保限產(chǎn)政策之前,短期保溫鋁卷價是偏弱的,處于供略過于求但整體基本平衡的狀態(tài)。如果嚴(yán)格執(zhí)行目前的環(huán)保限產(chǎn)政策,平衡可能會被打破,日均停限產(chǎn)可能會在10萬噸以上。之前預(yù)測保溫鋁卷價的拐點(diǎn)是在7、8月,但在預(yù)測政策執(zhí)行力度會比較嚴(yán)格的前提下,這個拐點(diǎn)可能會提前到來。這次的環(huán)保限產(chǎn)其實(shí)也是有一些征兆的,上上周末唐山豐潤的調(diào)坯廠全部關(guān)停,關(guān)停措施是斷電,帶來的影響就是上周一保溫鋁卷坯價格急跌100元。所以其實(shí)這個政策的執(zhí)行力度從上上周已經(jīng)開始展現(xiàn)了。而在高爐限產(chǎn)之前,已經(jīng)對燒結(jié)限產(chǎn)了,限產(chǎn)力度是30-50%,根據(jù)保溫鋁卷廠的反映,這個力度也比以往要大。所以預(yù)期這次的限產(chǎn)政策力度應(yīng)該會比以往要大,因此也會帶來拐點(diǎn)提前。
保溫鋁卷有限公司董事長丁立國表示,通過與冶金規(guī)劃院合作,保溫鋁卷成功探索出低成本、率的生產(chǎn)數(shù)據(jù)集成模式,打造出產(chǎn)銷一體、管控銜接、財務(wù)業(yè)務(wù)一體化的保溫鋁卷行業(yè)數(shù)字化樣板工程,并向多家保溫鋁卷企業(yè)輸出了管理理念和信息技術(shù)。事實(shí)上,面對激烈的市場競爭,國內(nèi)保溫鋁卷企迫切需要推進(jìn)智能化以實(shí)現(xiàn)降本增效。比如,原料成本占保溫鋁卷企業(yè)成本的60%到70%,基于人工經(jīng)驗(yàn)的配料無法取得經(jīng)濟(jì)的配比,但系統(tǒng)利用運(yùn)籌學(xué)算法,在同等條件下5秒即可得出穩(wěn)定生產(chǎn)的 方案。
5、6月份本身就是保溫鋁卷鐵行業(yè)的傳統(tǒng)淡季,加上下游資金緊張帶來的階段性需求下滑,保溫鋁卷廠的產(chǎn)量維持在高位韌性的狀態(tài),此外還有鐵礦的助攻,所以對保溫鋁卷價和保溫鋁卷利潤都造成了比較大的壓力。整體來看,華北地區(qū)保溫鋁卷廠基本被打回到了盈虧平衡的狀態(tài)。有一部分國企的毛利已經(jīng)出現(xiàn)虧損,尤其是涉及熱卷、冷卷品種的企業(yè);部分民營保溫鋁卷廠還有100-200元的毛利。根據(jù)我們上周的調(diào)研的情況,如果不考慮政策導(dǎo)向的因素,由于還沒有到大幅虧損的局面,保溫鋁卷廠自發(fā)性減產(chǎn)的時機(jī)還沒有到來。近期雖然產(chǎn)量有所下降,但是下降速度非常緩慢,而且其中一大部分是由于電爐開工率下降導(dǎo)致的。
隨著發(fā)展,現(xiàn)在管道保溫鋁皮已經(jīng)完全取代鐵皮,更方便使用!保溫鋁皮也稱防銹鋁皮!牌號一般為1060和3003,3003的價格稍微高一些!濟(jì)南鑫泰鋁業(yè)備有大量保溫鋁卷現(xiàn)貨!大卷一般2.5噸左右,小卷一般為50米,濟(jì)米數(shù)根據(jù)客戶要求!1060牌號鋁的密度為2.71,3003合金密度為2.73。管道保溫鋁卷的重量計算公式為:寬度一般為一米,米數(shù)長度可以根據(jù)客戶的要求:厚度(mm)*密度*寬度(m)*長度(m)=重量(kg)
例如厚度為0.6mm鋁皮理論重量計算如下:(1060牌號的保溫鋁皮)0.6*2.71=1.626公斤/平方米
10米的理論重量為:1.626*10米=16.26公斤
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四、問答環(huán)節(jié)Q:怎么看三季度鐵礦石價格,是否會上漲,侵蝕三季度的毛利?A:礦石目前價格900元左右,已經(jīng)相對較高。之前礦石價格上漲主要來自海外礦石減產(chǎn),但近期國內(nèi)礦石產(chǎn)量出現(xiàn)一定恢復(fù)。另外一方面來自保溫鋁卷鐵產(chǎn)量的相對高位,日耗水平較高,按照目前的日耗來看,庫存水平比07、08年還要低。但目前環(huán)保限產(chǎn)帶來了政策預(yù)期,我們認(rèn)為7月份開始核心主邏輯會出現(xiàn)轉(zhuǎn)換,由礦價拉漲保溫鋁卷價進(jìn)而侵蝕其利潤,逐漸轉(zhuǎn)換成保溫鋁卷鐵供需格局好轉(zhuǎn)拉動保溫鋁卷價上漲,而供應(yīng)下降減少鐵礦石需求,因此我們認(rèn)為鐵礦石在三季度不太可能侵蝕保溫鋁卷鐵利潤。
Q:了解到巴西礦區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)復(fù)產(chǎn),隨著鐵礦供應(yīng)擴(kuò)大,是否會出現(xiàn)鐵礦成本下降、熱卷價格上漲,進(jìn)而利潤擴(kuò)大的情況?
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