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在他看來,鐵礦石價格短期仍會維持上行趨勢,但考慮到卷板到螺紋的產量轉移進入瓶頸,鋼廠已進入低利潤時代。特別是近期,國際經濟環境面臨增速放緩,國內無縫鋼管去產能完成,新增產能逐漸釋放,且庫存進入主動去庫存,地產和設備周期面臨調整,在此背景下,鋼廠利潤不斷下落,產能利用率進入回落周期。
6月10日,《關于做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》印發,意味著作為經濟和投資增速主要對沖手段的基建在未來的落實部署上有望提速。但裴紅彬認為,考慮到目前地產新開工增速不斷下滑,下半年制造業投資壓力仍存,地產投資韌性或有不足,單靠專項債基建政策調整,空間可能有限。
鑒于目前板材壓力已經凸顯,螺紋面臨較大的地產需求下滑風險,他預計,三季度黑色品行情或在鋼管的主導下以偏弱運行為主。為此他建議,逢高做空鋼管,短期逢低買近月鐵礦石,長期逢低買01焦煤,重點關注地產新開工數據,環保限產如何執行等。
對于目前引領黑色行情的鐵礦期價,在鐵礦石高級分析師于明靜看來,在供給端壓力不大,需求端受鋼廠限產抑制的情況下,其面臨大幅回落壓力。考慮到目前礦價重心已上移,她預計,下半年礦價很可能高位寬幅振蕩運行。 統計局昨日公布的數據顯示:剛剛過去的2019年8月,我國粗鋼、生鐵和鋼管產量依然呈現高速增長,且環比、同比均呈增長態勢。
鋼管進口情況分析
上半年,我國鋼管進口排名前3位的 或地區為日本、韓國和中國臺灣,自上述3個 或地區進口鋼管486.14萬噸,同比下降9.17%;占進口總量的83.49%,占比同比提高3.25個百分點。其中,自日本進口240.18萬噸,同比下降12.87%;自韓國進口186.52萬噸,同比下降0.27%;自中國臺灣進口59.44萬噸,同比下降18.06%。
從進口品種來看,鋼管進口數量下降明顯的品種主要為不銹鋼坯和不銹鋼熱軋板卷、鍍鋅板。3月份,中國對原產于日本、韓國、歐盟和印尼的不銹鋼坯、不銹鋼熱卷進行反傾銷初裁,此后涉案產品進口量大幅下降。由于涉案產品進口均價高于普碳產品,其進口量大幅下降也是鋼管進口均價下降的重要原因之一。上半年,我國累計進口不銹鋼坯9.36萬噸,同比下降73.78%;進口不銹鋼熱軋卷25.06萬噸,同比下降50.95%;進口鍍鋅板91.38萬噸,同比下降21.81%。其中,從韓國、日本和中國臺灣進口鍍鋅板的數量降幅均超過20%。
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