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今日開盤,國內(nèi)黑色系走勢略顯分化,鐵礦石、焦炭和熱卷品種依舊強(qiáng)勢,焦煤、期螺尾盤震蕩收陰。尤其期螺在早盤沖高后快速回落,盤中一度翻紅,但終仍然未能守住反彈成果,跌破了3400元整數(shù)關(guān)口,致使前期漲幅出現(xiàn)了明顯的回吐。從主力持倉情況來看,多空同增,空頭增幅要明顯大于多頭。
現(xiàn)貨市場小幅下跌,目前來看價(jià)格漲跌意義均不是很大,主要還是終端需求沒有起來,運(yùn)力也沒有跟上,導(dǎo)致市場這種有價(jià)無市的行情仍在延續(xù)。
近期主要還是資本市場的多空博弈,今日行情偏于震蕩,即便拉漲的品種也呈現(xiàn)縮量的情況,期螺更是向下調(diào)整。
究其原因,主要的還是市場對疫情的變化出現(xiàn)了誤讀。由于連日來新增病例一直在下降,而昨日一夜間湖北新增病例高達(dá)14840例,刷新了市場的認(rèn)知,市場情緒波動(dòng),反應(yīng)在盤面上就比較的明顯。
再有就是,對市場庫存過于擔(dān)憂。在終端尚未完全啟動(dòng)+運(yùn)力有限+疫情存在不確定等等因素,市場庫存風(fēng)險(xiǎn)向鋼貿(mào)商和鋼廠轉(zhuǎn)移,雖然產(chǎn)量在減,但庫存卻仍然創(chuàng)出新高,且這種態(tài)勢仍將繼續(xù),尤其對于一些中小型鋼廠來說還要面臨資金周轉(zhuǎn)的問題,短期面臨較大的壓力。
于是市場發(fā)現(xiàn)鋼市預(yù)期不僅有詩和遠(yuǎn)方,還有眼前的茍且,持續(xù)向上條件不成熟,不能過于樂觀。
中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示,在過去的一年,會(huì)員企業(yè)整體利潤率4.43%,根據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)推算12月當(dāng)月利潤率為3.72%,較11月份有所下降。對比近幾年數(shù)據(jù),中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)利潤率處于中位水平。根據(jù)蘭格鋼鐵研究中心鋼材品種盈利預(yù)測模型,2020年1月,主要品種毛利已處于近兩年中位水平之下,主要品種邊際利潤也處于近兩年中位偏下水平;進(jìn)入2月份,主要品種毛利和邊際利潤繼續(xù)下降。經(jīng)過前幾年的供給側(cè)改革,行業(yè)結(jié)構(gòu)有所改善,疫情突發(fā)影響下,鋼企有主動(dòng)限產(chǎn)從而調(diào)控價(jià)格的意愿。進(jìn)入2月份,鋼廠已被動(dòng)或自發(fā)減產(chǎn),據(jù)鋼鐵網(wǎng)調(diào)研,百家中小鋼企高爐開工率已經(jīng)下降,2月15日為76.5%,低于去年同期水平,2月份粗鋼產(chǎn)量將有明顯下降。
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